国投瑞银新丝路灵活配置混合(LOF)
161224.SZ
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
0.9896
-3.51% ↓
累计净值
2.0386
2026-10-22
近1周
-6.97%
近1月
-19.60%
近3月
-22.68%
近1年
-25.12%
今年以来
-17.64%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002859.SZ | 洁美科技 | 572.74 | +7.81% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 542.31 | +7.39% | |
| 3 | 688392.SH | 骄成超声 | 540.21 | +7.37% | |
| 4 | 603005.SH | 晶方科技 | 513.38 | +7.00% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 459.31 | +6.26% | |
| 6 | 002422.SZ | 科伦药业 | 444.91 | +6.07% | |
| 7 | 301585.SZ | 蓝宇股份 | 313.52 | +4.27% | |
| 8 | 688188.SH | 柏楚电子 | 308.83 | +4.21% | |
| 9 | 600079.SH | ST人福 | 296.41 | +4.04% | |
| 10 | 600298.SH | 安琪酵母 | 273.31 | +3.73% |
基金信息
成立日期
2015-04-10
上市日期
2015-05-06
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中债-综合指数×40%