国投瑞银双债增利债券(LOF)-C
161221.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.3505
-0.13% ↓
累计净值
1.8505
2026-10-22
近1周
-0.03%
近1月
-0.44%
近3月
-0.49%
近1年
+2.32%
今年以来
+1.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019.SH | 安集科技 | 970.65 | +5.50% | |
| 2 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 780.91 | +4.43% | |
| 3 | 605167.SH | 利柏特 | 729.68 | +4.14% | |
| 4 | 688362.SH | 甬矽电子 | 674.82 | +3.83% | |
| 5 | 600919.SH | 江苏银行 | 646.80 | +3.67% | |
| 6 | 002850.SZ | 科达利 | 647.39 | +3.67% | |
| 7 | 300483.SZ | 首华燃气 | 633.02 | +3.59% | |
| 8 | 605358.SH | 立昂微 | 621.44 | +3.52% | |
| 9 | 603225.SH | 新凤鸣 | 589.69 | +3.34% | |
| 10 | 600487.SH | 亨通光电 | 546.93 | +3.10% |
基金信息
成立日期
2014-03-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
标普中国可转债指数×45%+中债-国债总指数×10%+中债-企业债总指数-全价指数×45%