国投瑞银新兴产业混合(LOF)-A
161219.SZ
混合型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
3.0719
-1.23% ↓
累计净值
4.1259
2026-10-22
近1周
-1.46%
近1月
-1.39%
近3月
-0.23%
近1年
+4.48%
今年以来
+10.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688392.SH | 骄成超声 | 2,212.64 | +8.61% | |
| 2 | 002859.SZ | 洁美科技 | 2,109.16 | +8.21% | |
| 3 | 600079.SH | ST人福 | 2,030.23 | +7.90% | |
| 4 | 603005.SH | 晶方科技 | 1,960.33 | +7.63% | |
| 5 | 002415.SZ | 海康威视 | 1,849.88 | +7.20% | |
| 6 | 301585.SZ | 蓝宇股份 | 1,797.71 | +7.00% | |
| 7 | 300832.SZ | 新产业 | 1,706.92 | +6.64% | |
| 8 | 600298.SH | 安琪酵母 | 1,599.44 | +6.22% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,444.13 | +5.62% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,340.16 | +5.22% |
基金信息
成立日期
2011-12-13
上市日期
2012-01-16
基金类型
灵活配置型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-总指数×45%+中证新兴产业指数×55%