国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
161211.SZ
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.3190
+0.83% ↑
累计净值
2.3190
2026-10-19
近1周
+0.92%
近1月
+0.87%
近3月
+2.15%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 27.69 | +10.76% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 24.14 | +9.38% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 15.57 | +6.05% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 15.23 | +5.92% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 14.27 | +5.54% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 11.12 | +4.32% | |
| 7 | 601288.SH | 农业银行 | 9.59 | +3.73% | |
| 8 | 601328.SH | 交通银行 | 9.45 | +3.67% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 8.84 | +3.43% | |
| 10 | 601688.SH | 华泰证券 | 6.60 | +2.56% |
基金信息
成立日期
2010-04-09
上市日期
2010-06-08
基金类型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300金融地产指数×95%