易方达科润混合(LOF)
161131.SZ
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.9305
-0.21% ↓
累计净值
0.9305
2026-10-21
近1周
-0.05%
近1月
-9.76%
近3月
-9.77%
近1年
-5.10%
今年以来
-1.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688200.SH | 华峰测控 | 11,525.95 | +10.65% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 9,823.40 | +9.08% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 9,138.58 | +8.44% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 8,735.36 | +8.07% | |
| 5 | 688120.SH | 华海清科 | 8,674.15 | +8.01% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 8,172.34 | +7.55% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,971.12 | +7.36% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 7,681.08 | +7.10% | |
| 9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,340.60 | +6.78% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 6,306.27 | +5.83% |
基金信息
成立日期
2018-07-05
上市日期
2019-03-29
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%