易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)-A
161124.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.8282
-0.02% ↓
累计净值
0.8282
2026-10-19
近1周
-1.80%
近1月
-7.72%
近3月
-7.45%
近1年
-31.07%
今年以来
-25.31%
净值走势
基金信息
成立日期
2016-11-02
上市日期
2016-11-10
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生综合小型股指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%