易方达中证万得并购重组指数(LOF)
161123.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3222
+1.33% ↑
累计净值
0.5319
2026-10-20
近1周
-0.64%
近1月
-10.47%
近3月
-11.53%
近1年
-9.30%
今年以来
-12.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300620.SZ | 光库科技 | 2,862.97 | +7.23% | |
| 2 | 601995.SH | 中金公司 | 2,086.22 | +5.27% | |
| 3 | 603306.SH | 华懋科技 | 1,835.31 | +4.63% | |
| 4 | 002456.SZ | 欧菲光 | 1,706.77 | +4.31% | |
| 5 | 600673.SH | 东阳光 | 1,679.20 | +4.24% | |
| 6 | 002128.SZ | 电投能源 | 1,467.54 | +3.70% | |
| 7 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 1,402.89 | +3.54% | |
| 8 | 001267.SZ | 汇绿生态 | 1,128.32 | +2.85% | |
| 9 | 600039.SH | 四川路桥 | 1,095.99 | +2.77% | |
| 10 | 601800.SH | 中国交建 | 1,091.18 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-12
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证万得并购重组指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%