易方达中证万得生物科技指数(LOF)-A
161122.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.5470
+0.46% ↑
累计净值
0.8020
2026-10-19
近1周
-2.29%
近1月
-7.80%
近3月
+0.96%
近1年
-8.85%
今年以来
-0.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 7,357.10 | +11.75% | |
| 2 | 300759.SZ | 康龙化成 | 2,622.79 | +4.19% | |
| 3 | 688578.SH | 艾力斯 | 2,584.71 | +4.13% | |
| 4 | 688235.SH | 百济神州 | 2,568.07 | +4.10% | |
| 5 | 300347.SZ | 泰格医药 | 2,173.47 | +3.47% | |
| 6 | 000661.SZ | 长春高新 | 1,905.51 | +3.04% | |
| 7 | 300142.SZ | 沃森生物 | 1,821.28 | +2.91% | |
| 8 | 603087.SH | 甘李药业 | 1,783.40 | +2.85% | |
| 9 | 688180.SH | 君实生物 | 1,590.56 | +2.54% | |
| 10 | 300832.SZ | 新产业 | 1,446.59 | +2.31% |
基金信息
成立日期
2020-12-03
上市日期
2020-12-15
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%