易方达中证银行ETF联接(LOF)-A
161121.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.7269
-0.44% ↓
累计净值
1.8431
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+3.41%
近3月
+6.82%
近1年
+3.90%
今年以来
+5.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988.SH | 中国银行 | 4.66 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2020-08-07
上市日期
2020-08-18
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证银行指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%