富国天盈债券(LOF)-C
161015.SZ
债券型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
1.3108
-0.01% ↓
累计净值
2.0462
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.07%
近3月
+0.20%
近1年
+1.13%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688301.SH | 奕瑞科技 | 219.58 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2011-05-23
上市日期
2014-06-04
基金类型
债券型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.38%
托管费
0.11%
业绩基准
中债-综合指数×100%