大成中华沪深港300指数(LOF)-A
160925.SZ
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.1985
-0.87% ↓
累计净值
1.1985
2026-10-21
近1周
-1.75%
近1月
-6.72%
近3月
-9.36%
近1年
-11.82%
今年以来
-11.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 144.47 | +5.74% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 144.47 | +5.74% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 132.86 | +5.28% | |
| 4 | 0005.HK | -- | 132.86 | +5.28% | |
| 5 | 09988.HK | -- | 94.35 | +3.75% | |
| 6 | 9988.HK | -- | 94.35 | +3.75% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 81.28 | +3.23% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 64.45 | +2.56% | |
| 9 | 300502.SZ | 新易盛 | 54.39 | +2.16% | |
| 10 | 00939.HK | -- | 51.17 | +2.03% |
基金信息
成立日期
2019-03-20
上市日期
2019-03-29
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%