大成多策略灵活配置混合(LOF)-A
160921.SZ
混合型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.2919
-1.93% ↓
累计净值
1.6491
2026-10-22
近1周
-1.62%
近1月
-8.49%
近3月
-6.72%
近1年
-9.44%
今年以来
-5.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300677.SZ | 英科医疗 | 169.53 | +12.26% | |
| 2 | 688029.SH | 南微医学 | 154.82 | +11.19% | |
| 3 | 603087.SH | 甘李药业 | 99.33 | +7.18% | |
| 4 | 600993.SH | 马应龙 | 92.32 | +6.68% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 80.82 | +5.84% | |
| 6 | 600298.SH | 安琪酵母 | 77.47 | +5.60% | |
| 7 | 000429.SZ | 粤高速A | 73.57 | +5.32% | |
| 8 | 000739.SZ | 普洛药业 | 63.97 | +4.63% | |
| 9 | 600941.SH | 中国移动 | 55.12 | +3.99% | |
| 10 | 601939.SH | 建设银行 | 53.64 | +3.88% |
基金信息
成立日期
2018-08-18
上市日期
2018-08-20
基金类型
灵活配置型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%