嘉实创业板两年定开混合
160727.SZ
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.8122
+0.52% ↑
累计净值
1.8122
2026-10-19
近1周
-2.63%
近1月
-9.14%
近3月
-10.76%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 4,321.35 | +8.25% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,207.72 | +8.04% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 3,848.10 | +7.35% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,716.40 | +7.10% | |
| 5 | 300223.SZ | 君正股份 | 3,668.79 | +7.01% | |
| 6 | 300037.SZ | 新宙邦 | 2,962.84 | +5.66% | |
| 7 | 300236.SZ | 上海新阳 | 2,913.79 | +5.56% | |
| 8 | 300666.SZ | 江丰电子 | 2,886.14 | +5.51% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,798.23 | +5.34% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 2,627.00 | +5.02% |
基金信息
成立日期
2021-02-10
上市日期
基金类型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
创业板综合指数收益率×70%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率(人民币计价)×10%