嘉实瑞享定开灵活配置混合
160726.SZ
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9663
-2.74% ↓
累计净值
1.6063
2026-10-22
近1周
-4.37%
近1月
-15.52%
近3月
-19.34%
近1年
-7.86%
今年以来
-7.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,149.71 | +11.64% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 8,192.07 | +7.85% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 7,566.70 | +7.25% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 6,759.77 | +6.48% | |
| 5 | 3808.HK | -- | 5,665.46 | +5.43% | |
| 6 | 03808.HK | -- | 5,665.46 | +5.43% | |
| 7 | 002371.SZ | 北方华创 | 5,144.95 | +4.93% | |
| 8 | 605117.SH | 德业股份 | 4,763.23 | +4.56% | |
| 9 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 4,362.88 | +4.18% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 4,313.37 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2018-08-03
上市日期
2019-04-12
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+中债-综合财富(总值)指数收益率×25%