嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)-C
160725.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.4591
+0.43% ↑
累计净值
1.4591
2026-10-19
近1周
+0.76%
近1月
+2.64%
近3月
+2.44%
近1年
-2.58%
今年以来
-2.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 5,004.04 | +7.57% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 3,853.74 | +5.83% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 3,600.31 | +5.45% | |
| 4 | 601668.SH | 中国建筑 | 3,507.57 | +5.31% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,340.63 | +3.54% | |
| 6 | 000725.SZ | 京东方A | 2,017.23 | +3.05% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,997.03 | +3.02% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 1,961.99 | +2.97% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,748.89 | +2.65% | |
| 10 | 601328.SH | 交通银行 | 1,685.83 | +2.55% |
基金信息
成立日期
2018-08-08
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.18%
业绩基准
同业存款利息率×5%+中证锐联基本面50指数×95%