嘉实惠泽灵活配置混合(LOF)
160722.SZ
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.7780
-4.16% ↓
累计净值
1.8024
2026-10-22
近1周
-7.04%
近1月
-17.75%
近3月
-18.02%
近1年
+14.28%
今年以来
+0.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688548.SH | 广钢气体 | 629.21 | +10.96% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 368.90 | +6.43% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 330.20 | +5.75% | |
| 4 | 601899.SH | 紫金矿业 | 273.02 | +4.76% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 262.43 | +4.57% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 258.32 | +4.50% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 227.97 | +3.97% | |
| 8 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 206.56 | +3.60% | |
| 9 | 002126.SZ | 银轮股份 | 180.28 | +3.14% | |
| 10 | 600160.SH | 巨化股份 | 180.23 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2018-03-30
上市日期
2018-03-30
基金类型
灵活配置型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×90%+中债-综合财富(总值)指数收益率×10%