嘉实多利收益债券-A
160718.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9533
-1.39% ↓
累计净值
1.7114
2026-10-22
近1周
-1.60%
近1月
-6.36%
近3月
-6.96%
近1年
+3.35%
今年以来
+1.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 70,475.35 | +14.28% | |
| 2 | 300502.SZ | 新易盛 | 59,664.46 | +12.09% | |
| 3 | 300604.SZ | 长川科技 | 32,281.26 | +6.54% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 32,209.27 | +6.53% | |
| 5 | 688200.SH | 华峰测控 | 27,932.80 | +5.66% | |
| 6 | 688361.SH | 中科飞测 | 26,730.56 | +5.42% | |
| 7 | 300394.SZ | 天孚通信 | 24,844.58 | +5.03% | |
| 8 | 300408.SZ | 三环集团 | 24,641.95 | +4.99% | |
| 9 | 600105.SH | 永鼎股份 | 24,094.62 | +4.88% | |
| 10 | 002484.SZ | 江海股份 | 23,016.00 | +4.66% |
基金信息
成立日期
2020-11-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%