嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF)
160717.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6804
-1.05% ↓
累计净值
0.6804
2026-10-21
近1周
-2.20%
近1月
-4.10%
近3月
-5.60%
近1年
-17.71%
今年以来
-13.99%
净值走势
基金信息
成立日期
2010-09-30
上市日期
2010-10-28
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生中国企业指数×100%