嘉实沪深300ETF联接(LOF)-A
160706.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0748
-0.87% ↓
累计净值
3.2445
2026-10-21
近1周
-1.29%
近1月
-8.43%
近3月
-10.22%
近1年
-10.70%
今年以来
-11.42%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 901.70 | +4.91% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 664.19 | +3.62% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 538.77 | +2.93% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 474.20 | +2.58% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 350.45 | +1.91% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 331.24 | +1.80% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 325.11 | +1.77% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 280.81 | +1.53% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 264.98 | +1.44% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 242.37 | +1.32% |
基金信息
成立日期
2005-08-29
上市日期
2005-10-17
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%