华安中证银行ETF联接A
160418.OF
股票型
申购中
华安基金
单位净值
1.3771
-0.43% ↓
累计净值
1.5311
2026-10-21
近1周
+0.10%
近1月
+3.27%
近3月
+6.64%
近1年
+3.15%
今年以来
+4.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2023-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688361.SH | 中科飞测 | 1.70 | +23.27% | |
| 2 | 688469.SH | 芯联集成 | 1.21 | +16.63% | |
| 3 | 688535.SH | 华海诚科 | 1.06 | +14.48% | |
| 4 | 688552.SH | 航天南湖 | 0.73 | +10.03% | |
| 5 | 601061.SH | 中信金属 | 0.62 | +8.47% | |
| 6 | 688512.SH | 慧智微 | 0.60 | +8.17% | |
| 7 | 688479.SH | 友车科技 | 0.44 | +6.09% | |
| 8 | 601133.SH | 柏诚股份 | 0.34 | +4.60% | |
| 9 | 601065.SH | 江盐集团 | 0.33 | +4.47% | |
| 10 | 603125.SH | 常青科技 | 0.28 | +3.80% |
基金信息
成立日期
2015-06-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金
托管人
中国银行
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%