华夏港股通精选股票(LOF)-A
160322.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.9385
-0.03% ↓
累计净值
0.9885
2026-10-19
近1周
-0.62%
近1月
-6.22%
近3月
-14.17%
近1年
-23.04%
今年以来
-21.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981.HK | -- | 1,118.14 | +11.78% | |
| 2 | 0981.HK | -- | 1,118.14 | +11.78% | |
| 3 | 0005.HK | -- | 940.32 | +9.91% | |
| 4 | 00005.HK | -- | 940.32 | +9.91% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 822.41 | +8.67% | |
| 6 | 1347.HK | -- | 822.41 | +8.67% | |
| 7 | 0700.HK | -- | 708.42 | +7.47% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 708.42 | +7.47% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 672.76 | +7.09% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 672.76 | +7.09% |
基金信息
成立日期
2016-11-11
上市日期
2017-07-24
基金类型
股票型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
恒生综合指数收益率×90%+同期人民币活期存款利率×10%