国泰民益灵活配置混合(LOF)-C
160226.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
4.1620
+0.41% ↑
累计净值
4.1620
2026-10-19
近1周
-3.08%
近1月
-14.13%
近3月
-11.38%
近1年
+49.61%
今年以来
+39.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 3,260.08 | +10.79% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,976.88 | +9.86% | |
| 3 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,935.75 | +9.72% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,371.65 | +7.85% | |
| 5 | 600183.SH | 生益科技 | 1,772.15 | +5.87% | |
| 6 | 002281.SZ | 光迅科技 | 1,670.11 | +5.53% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,521.63 | +5.04% | |
| 8 | 301526.SZ | 国际复材 | 1,410.37 | +4.67% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,374.21 | +4.55% | |
| 10 | 300394.SZ | 天孚通信 | 1,080.57 | +3.58% |
基金信息
成立日期
2015-11-17
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%