国泰信用互利债券-A
160217.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.0861
-0.02% ↓
累计净值
1.7387
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.12%
近3月
-2.80%
近1年
-0.64%
今年以来
-0.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600031.SH | 三一重工 | 811.86 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2020-03-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-信用债总指数收益率×90%+同期银行活期存款利率×10%