国泰价值经典灵活配置混合(LOF)
160215.SZ
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
3.2460
+0.50% ↑
累计净值
3.8560
2026-10-19
近1周
-4.42%
近1月
-12.18%
近3月
-12.13%
近1年
+19.56%
今年以来
+16.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,642.88 | +8.90% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 2,643.42 | +8.90% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,501.90 | +8.42% | |
| 4 | 301526.SZ | 国际复材 | 2,491.24 | +8.38% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 2,109.29 | +7.10% | |
| 6 | 600183.SH | 生益科技 | 2,099.87 | +7.07% | |
| 7 | 603256.SH | 宏和科技 | 2,019.16 | +6.80% | |
| 8 | 920045.BJ | 蘅东光 | 1,348.62 | +4.54% | |
| 9 | 600487.SH | 亨通光电 | 1,337.23 | +4.50% | |
| 10 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 1,311.98 | +4.42% |
基金信息
成立日期
2010-08-13
上市日期
2010-09-13
基金类型
灵活配置型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%