工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF
159976.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.2015
+0.40% ↑
累计净值
1.2015
2026-10-19
近1周
-0.60%
近1月
-6.42%
近3月
-9.55%
近1年
-12.47%
今年以来
-11.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 817.53 | +9.45% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 817.53 | +9.45% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 611.97 | +7.08% | |
| 4 | 600036.SH | 招商银行 | 550.05 | +6.36% | |
| 5 | 00388.HK | -- | 488.69 | +5.65% | |
| 6 | 0388.HK | -- | 488.69 | +5.65% | |
| 7 | 000333.SZ | 美的集团 | 467.53 | +5.41% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 340.87 | +3.94% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 286.00 | +3.31% | |
| 10 | 002594.SZ | 比亚迪 | 259.03 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2019-11-01
上市日期
2020-01-17
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
粤港澳大湾区创新100指数收益率×100%