招商深证100ETF
159975.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6072
-3.13% ↓
累计净值
1.3875
2026-10-22
近1周
-5.41%
近1月
-15.29%
近3月
-25.37%
近1年
-14.43%
今年以来
-16.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 469.90 | +10.03% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 443.32 | +9.46% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 328.51 | +7.01% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 157.13 | +3.35% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 153.47 | +3.27% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 142.12 | +3.03% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 139.05 | +2.97% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 121.43 | +2.59% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 112.26 | +2.39% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 100.18 | +2.14% |
基金信息
成立日期
2019-11-07
上市日期
2020-01-02
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.2%
托管费
0.1%
业绩基准
深证100指数(价格)收益率×100%