工银瑞信深证100ETF
159970.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.8302
-3.09% ↓
累计净值
1.0903
2026-10-22
近1周
-5.36%
近1月
-15.10%
近3月
-25.20%
近1年
-85.71%
今年以来
-16.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 121.92 | +9.97% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 114.76 | +9.39% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 85.71 | +7.01% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 42.02 | +3.44% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 40.67 | +3.33% | |
| 6 | 002475.SZ | 立讯精密 | 37.09 | +3.03% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 36.73 | +3.00% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 31.77 | +2.60% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 29.33 | +2.40% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 26.72 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2019-12-19
上市日期
2020-01-10
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
深证100指数收益率×100%