方正富邦深证100ETF
159961.SZ
股票型
申购中
方正富邦基金管理有限公司
单位净值
1.7793
-3.09% ↓
累计净值
1.7793
2026-10-22
近1周
-5.37%
近1月
-15.06%
近3月
-24.87%
近1年
-13.41%
今年以来
-15.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,689.86 | +10.10% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,504.38 | +9.41% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 1,844.79 | +6.93% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 890.50 | +3.35% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 864.57 | +3.25% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 805.41 | +3.03% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 802.76 | +3.02% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 687.80 | +2.58% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 637.37 | +2.39% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 573.11 | +2.15% |
基金信息
成立日期
2018-11-02
上市日期
2018-12-19
基金类型
被动指数型
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深证100价格指数收益率×100%