平安港股通恒生中国企业ETF
159960.SZ
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.8020
-1.06% ↓
累计净值
0.9635
2026-10-21
近1周
-2.24%
近1月
-4.33%
近3月
-4.16%
近1年
-15.00%
今年以来
-11.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,176.20 | +9.08% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,176.20 | +9.08% | |
| 3 | 0939.HK | -- | 1,138.39 | +8.79% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 1,138.39 | +8.79% | |
| 5 | 9988.HK | -- | 858.06 | +6.62% | |
| 6 | 09988.HK | -- | 858.06 | +6.62% | |
| 7 | 1398.HK | -- | 777.44 | +6.00% | |
| 8 | 01398.HK | -- | 777.44 | +6.00% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 694.49 | +5.36% | |
| 10 | 0941.HK | -- | 694.49 | +5.36% |
基金信息
成立日期
2018-09-21
上市日期
2018-10-22
基金类型
被动指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生中国企业指数×100%