南方恒生中国企业ETF(QDII)
159954.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
0.8684
-1.08% ↓
累计净值
0.8684
2026-10-21
近1周
-2.28%
近1月
-4.18%
近3月
-4.52%
近1年
-19.14%
今年以来
-14.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,672.40 | +9.26% | |
| 2 | 0939.HK | -- | 1,458.61 | +8.08% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 1,360.48 | +7.53% | |
| 4 | 1398.HK | -- | 995.77 | +5.51% | |
| 5 | 0941.HK | -- | 882.97 | +4.89% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 808.49 | +4.48% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 737.91 | +4.09% | |
| 8 | 0981.HK | -- | 694.95 | +3.85% | |
| 9 | 3988.HK | -- | 665.71 | +3.69% | |
| 10 | 2318.HK | -- | 640.71 | +3.55% |
基金信息
成立日期
2018-02-08
上市日期
2018-03-15
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生中国企业指数×100%