国投瑞银沪深300金融地产ETF
159933.SZ
股票型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
2.9190
-1.22% ↓
累计净值
2.9190
2026-10-20
近1周
-0.44%
近1月
-0.48%
近3月
+1.72%
近1年
-4.54%
今年以来
-6.06%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中国平安 | 978.20 | +10.16% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 854.45 | +8.88% | |
| 3 | 601166.SH | 兴业银行 | 550.93 | +5.72% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 542.66 | +5.64% | |
| 5 | 300059.SZ | 东方财富 | 510.57 | +5.30% | |
| 6 | 601398.SH | 工商银行 | 447.07 | +4.64% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 393.00 | +4.08% | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 341.46 | +3.55% | |
| 9 | 601328.SH | 交通银行 | 336.47 | +3.50% | |
| 10 | 600919.SH | 江苏银行 | 313.07 | +3.25% |
基金信息
成立日期
2013-09-17
上市日期
2013-10-16
基金类型
被动指数型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.13%
业绩基准
沪深300金融地产指数×100%