南方沪深300ETF
159925.SZ
股票型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
4.1064
-0.90% ↓
累计净值
1.9652
2026-10-21
近1周
-4.71%
近1月
-12.01%
近3月
-13.61%
近1年
-13.26%
今年以来
-11.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 12,596.62 | +5.00% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 9,254.60 | +3.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 7,537.97 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 6,602.11 | +2.62% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,841.75 | +1.92% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 4,527.42 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 4,479.03 | +1.78% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 3,909.01 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,693.79 | +1.47% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,392.20 | +1.35% |
基金信息
成立日期
2013-02-18
上市日期
2013-04-11
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数×100%