大成中证A100ETF
159923.SZ
股票型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
1.9132
-1.22% ↓
累计净值
1.9132
2026-10-21
近1周
-1.92%
近1月
-9.43%
近3月
-14.44%
近1年
-7.81%
今年以来
-10.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 154.94 | +8.09% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 115.54 | +6.03% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 97.12 | +5.07% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 83.58 | +4.36% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 71.32 | +3.72% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 65.20 | +3.40% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 55.80 | +2.91% | |
| 8 | 002371.SZ | 北方华创 | 48.21 | +2.52% | |
| 9 | 600036.SH | 招商银行 | 48.14 | +2.51% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 45.53 | +2.38% |
基金信息
成立日期
2013-02-07
上市日期
2013-03-05
基金类型
被动指数型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证A100指数×100%