华夏恒生ETF(QDII)
159920.SZ
股票型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
1.3939
-0.92% ↓
累计净值
1.4699
2026-10-21
近1周
-2.24%
近1月
-5.14%
近3月
-5.08%
近1年
-13.33%
今年以来
-11.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2019-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01299.HK | -- | 41,263.42 | +10.59% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 38,637.74 | +9.92% | |
| 3 | 00005.HK | -- | 37,384.92 | +9.59% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 29,986.23 | +7.70% | |
| 5 | 02318.HK | -- | 21,581.57 | +5.54% | |
| 6 | 00941.HK | -- | 17,998.56 | +4.62% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 17,288.46 | +4.44% | |
| 8 | 00388.HK | -- | 13,496.87 | +3.46% | |
| 9 | 03988.HK | -- | 10,796.53 | +2.77% |
基金信息
成立日期
2012-08-09
上市日期
2012-10-22
基金类型
被动指数型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
香港恒生指数×100%