嘉实沪深300ETF
159919.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
4.3690
-0.92% ↓
累计净值
2.0272
2026-10-21
近1周
-1.35%
近1月
-8.83%
近3月
-10.98%
近1年
-10.12%
今年以来
-9.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 176,699.29 | +5.01% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 129,512.71 | +3.67% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 105,450.04 | +2.99% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 92,413.45 | +2.62% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 67,853.23 | +1.92% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 63,493.46 | +1.80% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 62,062.27 | +1.76% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 54,822.61 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 51,683.30 | +1.47% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 47,900.07 | +1.36% |
基金信息
成立日期
2012-05-07
上市日期
2012-05-28
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数×100%