建信深证基本面60ETF
159916.SZ
股票型
申购中
建信基金管理有限责任公司
单位净值
4.8477
+0.40% ↑
累计净值
2.6412
2026-10-19
近1周
0.00%
近1月
-3.11%
近3月
-6.26%
近1年
-7.37%
今年以来
-5.86%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 1,846.00 | +7.81% | |
| 2 | 000725.SZ | 京东方A | 1,830.44 | +7.75% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,610.55 | +6.81% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 1,518.61 | +6.43% | |
| 5 | 000001.SZ | 平安银行 | 1,231.07 | +5.21% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 1,022.74 | +4.33% | |
| 7 | 000858.SZ | 五粮液 | 876.43 | +3.71% | |
| 8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 699.09 | +2.96% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 685.32 | +2.90% | |
| 10 | 000002.SZ | 万科A | 636.73 | +2.69% |
基金信息
成立日期
2011-09-08
上市日期
2011-10-24
基金类型
被动指数型
基金公司
建信基金管理有限责任公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深证基本面60指数×100%