汇添富深证300ETF
159912.SZ
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.5610
-2.99% ↓
累计净值
1.5610
2026-10-22
近1周
-4.12%
近1月
-14.97%
近3月
-23.92%
近1年
-12.91%
今年以来
-15.89%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 870.20 | +6.70% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 810.70 | +6.24% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 597.05 | +4.59% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 287.65 | +2.21% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 277.31 | +2.13% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 261.04 | +2.01% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 259.69 | +2.00% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 222.82 | +1.71% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 206.01 | +1.59% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 185.42 | +1.43% |
基金信息
成立日期
2011-09-16
上市日期
2011-11-24
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深证300价格指数×100%