工银瑞信深证红利ETF
159905.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.4700
-0.91% ↓
累计净值
1.7760
2026-10-22
近1周
-3.52%
近1月
-5.34%
近3月
-11.59%
近1年
-17.96%
今年以来
-18.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 28,060.91 | +15.51% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 24,654.12 | +13.63% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 10,840.22 | +5.99% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 9,280.29 | +5.13% | |
| 5 | 000858.SZ | 五粮液 | 9,034.34 | +4.99% | |
| 6 | 002415.SZ | 海康威视 | 8,511.60 | +4.71% | |
| 7 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 7,021.63 | +3.88% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 5,819.19 | +3.22% | |
| 9 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 5,547.39 | +3.07% | |
| 10 | 002352.SZ | 顺丰控股 | 5,039.42 | +2.79% |
基金信息
成立日期
2010-11-05
上市日期
2011-01-11
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
深证红利价格指数×100%