易方达深证100ETF
159901.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
2.8857
-3.14% ↓
累计净值
5.7552
2026-10-22
近1周
-5.44%
近1月
-17.36%
近3月
-21.47%
近1年
-17.43%
今年以来
-16.39%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 39,304.60 | +10.11% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 36,621.50 | +9.42% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 27,036.27 | +6.96% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 13,019.45 | +3.35% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 12,709.53 | +3.27% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 11,808.58 | +3.04% | |
| 7 | 002475.SZ | 立讯精密 | 11,771.42 | +3.03% | |
| 8 | 000725.SZ | 京东方A | 10,093.60 | +2.60% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 9,332.39 | +2.40% | |
| 10 | 300274.SZ | 阳光电源 | 8,386.25 | +2.16% |
基金信息
成立日期
2006-03-24
上市日期
2006-04-24
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
深证100指数(价格)×100%