招商中证全指软件ETF
159899.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.6573
-2.39% ↓
累计净值
0.6573
2026-10-22
近1周
+0.69%
近1月
-3.92%
近3月
-2.61%
近1年
-29.22%
今年以来
-26.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 5,766.89 | +10.11% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 5,325.83 | +9.34% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 3,626.05 | +6.36% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 2,593.17 | +4.55% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 2,466.34 | +4.32% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 2,357.57 | +4.13% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 2,253.22 | +3.95% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 2,233.85 | +3.92% | |
| 9 | 300454.SZ | 深信服 | 1,833.57 | +3.21% | |
| 10 | 300496.SZ | 中科创达 | 1,678.30 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2021-06-18
上市日期
2021-06-28
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
华泰证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全指软件指数收益率×100%