银华中证细分食品饮料产业主题ETF
159862.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.5436
+0.80% ↑
累计净值
0.5436
2026-10-16
近1周
+1.38%
近1月
+2.03%
近3月
-1.22%
近1年
-20.23%
今年以来
-15.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 2,606.85 | +14.99% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,596.22 | +14.93% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 2,487.88 | +14.31% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 988.33 | +5.68% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 957.94 | +5.51% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 924.71 | +5.32% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 577.76 | +3.32% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 428.38 | +2.46% | |
| 9 | 002304.SZ | 洋河股份 | 398.29 | +2.29% | |
| 10 | 600298.SH | 安琪酵母 | 380.82 | +2.19% |
基金信息
成立日期
2021-10-26
上市日期
2021-11-08
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证细分食品饮料产业主题指数收益率×100%