工银瑞信中证沪港深互联网ETF
159856.SZ
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.5334
-1.26% ↓
累计净值
0.5334
2026-10-21
近1周
-1.08%
近1月
-4.75%
近3月
-7.01%
近1年
-36.70%
今年以来
-29.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,955.06 | +10.27% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,955.06 | +10.27% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 1,601.85 | +8.42% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 1,601.85 | +8.42% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 1,402.73 | +7.37% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 1,402.73 | +7.37% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 1,298.14 | +6.82% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 1,298.14 | +6.82% | |
| 9 | 300059.SZ | 东方财富 | 990.57 | +5.20% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 811.30 | +4.26% |
基金信息
成立日期
2021-01-22
上市日期
2021-02-01
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.07%
业绩基准
中证沪港深互联网指数收益率×100%