嘉实中证软件服务ETF
159852.SZ
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.6362
+0.55% ↑
累计净值
0.6362
2026-10-21
近1周
+2.40%
近1月
-5.83%
近3月
-1.01%
近1年
-28.00%
今年以来
-26.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 89,516.18 | +11.52% | |
| 2 | 300033.SZ | 同花顺 | 82,739.61 | +10.65% | |
| 3 | 688111.SH | 金山办公 | 56,289.58 | +7.24% | |
| 4 | 002261.SZ | 拓维信息 | 40,160.09 | +5.17% | |
| 5 | 300803.SZ | 指南针 | 38,341.23 | +4.93% | |
| 6 | 600570.SH | 恒生电子 | 36,618.40 | +4.71% | |
| 7 | 300339.SZ | 润和软件 | 34,930.89 | +4.49% | |
| 8 | 601360.SH | 三六零 | 34,686.05 | +4.46% | |
| 9 | 301236.SZ | 软通动力 | 29,809.99 | +3.84% | |
| 10 | 300454.SZ | 深信服 | 28,317.15 | +3.64% |
基金信息
成立日期
2021-01-29
上市日期
2021-02-09
基金类型
被动指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证软件服务指数收益率×100%