招商中证生物科技主题ETF
159849.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.4732
-2.69% ↓
累计净值
0.4732
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-6.37%
近3月
-1.74%
近1年
-15.53%
今年以来
-6.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 979.76 | +11.75% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 855.75 | +10.26% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 719.90 | +8.63% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 323.35 | +3.88% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 299.42 | +3.59% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 289.80 | +3.47% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 285.67 | +3.42% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 248.16 | +2.97% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 240.52 | +2.88% | |
| 10 | 688331.SH | 荣昌生物 | 234.57 | +2.81% |
基金信息
成立日期
2021-02-08
上市日期
2021-03-02
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银河证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证生物科技主题指数收益率×100%