招商国证食品饮料行业ETF
159843.SZ
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.5415
+0.93% ↑
累计净值
0.5415
2026-10-16
近1周
+1.46%
近1月
+2.52%
近3月
-0.66%
近1年
-18.28%
今年以来
-13.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 4,922.39 | +14.86% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 4,753.50 | +14.35% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 4,462.20 | +13.47% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1,928.43 | +5.82% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 1,630.53 | +4.92% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 1,541.68 | +4.65% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 968.47 | +2.92% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 862.16 | +2.60% | |
| 9 | 000895.SZ | 双汇发展 | 793.18 | +2.39% | |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 763.11 | +2.30% |
基金信息
成立日期
2021-01-25
上市日期
2021-02-05
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
申万宏源证券有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证食品饮料行业指数收益率×100%