易方达中证生物科技主题ETF
159837.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.4690
-2.70% ↓
累计净值
0.4690
2026-10-22
近1周
-0.97%
近1月
-6.42%
近3月
-1.20%
近1年
-13.18%
今年以来
-4.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 16,911.75 | +11.72% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 14,751.85 | +10.22% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 12,391.70 | +8.59% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 5,571.93 | +3.86% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 5,159.31 | +3.58% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 5,011.18 | +3.47% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 4,922.03 | +3.41% | |
| 8 | 300347.SZ | 泰格医药 | 4,275.94 | +2.96% | |
| 9 | 688506.SH | 百利天恒 | 4,153.35 | +2.88% | |
| 10 | 688331.SH | 荣昌生物 | 3,965.18 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2021-01-14
上市日期
2021-01-27
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证生物科技主题指数收益率×100%