易方达中证港股通中国100ETF
159788.SZ
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1460
-1.21% ↓
累计净值
1.1460
2026-10-21
近1周
-2.32%
近1月
-4.66%
近3月
-4.61%
近1年
-18.73%
今年以来
-14.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 1,142.31 | +10.57% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 1,142.31 | +10.57% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 937.90 | +8.68% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 937.90 | +8.68% | |
| 5 | 00939.HK | -- | 844.61 | +7.81% | |
| 6 | 0939.HK | -- | 844.61 | +7.81% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 485.88 | +4.50% | |
| 8 | 1398.HK | -- | 485.88 | +4.50% | |
| 9 | 00941.HK | -- | 410.07 | +3.79% | |
| 10 | 0941.HK | -- | 410.07 | +3.79% |
基金信息
成立日期
2022-02-22
上市日期
2022-03-02
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通中国100指数(使用估值汇率折算)收益率×100%