富国中证旅游主题ETF
159766.SZ
股票型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
0.5196
-0.27% ↓
累计净值
0.5196
2026-10-21
近1周
-1.35%
近1月
-5.95%
近3月
-11.99%
近1年
-29.12%
今年以来
-35.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888.SH | 中国中免 | 42,880.29 | +14.69% | |
| 2 | 600221.SH | 海航控股 | 18,885.70 | +6.47% | |
| 3 | 600115.SH | 中国东航 | 17,606.35 | +6.03% | |
| 4 | 600009.SH | 上海机场 | 15,613.11 | +5.35% | |
| 5 | 601111.SH | 中国国航 | 15,303.66 | +5.24% | |
| 6 | 600029.SH | 南方航空 | 15,161.05 | +5.19% | |
| 7 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 13,224.71 | +4.53% | |
| 8 | 601021.SH | 春秋航空 | 12,140.53 | +4.16% | |
| 9 | 600754.SH | 锦江酒店 | 11,842.77 | +4.06% | |
| 10 | 600258.SH | 首旅酒店 | 10,581.67 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2021-07-15
上市日期
2021-07-23
基金类型
被动指数型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证旅游主题指数收益率×100%