天弘中证食品饮料ETF
159736.SZ
股票型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
0.5659
-1.22% ↓
累计净值
0.5659
2026-10-22
近1周
-3.22%
近1月
-1.80%
近3月
-1.10%
近1年
-20.45%
今年以来
-17.51%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 40,559.21 | +9.95% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 40,298.95 | +9.89% | |
| 3 | 000858.SZ | 五粮液 | 39,739.43 | +9.75% | |
| 4 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 22,324.20 | +5.48% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 21,646.39 | +5.31% | |
| 6 | 600809.SH | 山西汾酒 | 20,890.75 | +5.13% | |
| 7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 13,022.49 | +3.20% | |
| 8 | 603156.SH | 养元饮品 | 9,683.96 | +2.38% | |
| 9 | 000895.SZ | 双汇发展 | 9,111.82 | +2.24% | |
| 10 | 002304.SZ | 洋河股份 | 8,999.52 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2021-09-09
上市日期
2021-09-27
基金类型
被动指数型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×100%