银华中证港股通消费主题ETF
159735.SZ
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.6336
-0.61% ↓
累计净值
0.6336
2026-10-20
近1周
-0.19%
近1月
+1.33%
近3月
-10.06%
近1年
-26.17%
今年以来
-19.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9992.HK | -- | 4,917.75 | +10.90% | |
| 2 | 09992.HK | -- | 4,917.75 | +10.90% | |
| 3 | 9987.HK | -- | 4,385.90 | +9.72% | |
| 4 | 09987.HK | -- | 4,385.90 | +9.72% | |
| 5 | 02020.HK | -- | 3,922.32 | +8.69% | |
| 6 | 2020.HK | -- | 3,922.32 | +8.69% | |
| 7 | 9633.HK | -- | 3,150.76 | +6.98% | |
| 8 | 09633.HK | -- | 3,150.76 | +6.98% | |
| 9 | 00288.HK | -- | 2,939.87 | +6.52% | |
| 10 | 0288.HK | -- | 2,939.87 | +6.52% |
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
2021-06-04
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中证港股通消费主题指数收益率×100%